Le responsable trésorerie optimisera et sécurisera les flux financiers (de trésorerie, d`exportations,...) de l`entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales) interne.
Missions principales :
- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l`entreprise et l`historique de son activité
- Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement,...)
- Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d`endettement, de solvabilité, de fond de roulement
- Evaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définir les procédures de traitement et de sécurisation
- Détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations de gestion |