1. Gestion des liquidités :
- Surveiller les soldes de trésorerie et anticiper les besoins en liquidités.
- Gérer les flux de trésorerie quotidiens, y compris les encaissements et les décaissements.
- Superviser les comptes bancaires et les relations avec les institutions financières.
2. Financement :
- Identifier les sources de financement appropriées pour répondre aux besoins de l`entreprise.
- Négocier les conditions de financement avec les banques et autres partenaires financiers.
- Superviser le processus de levée de fonds si nécessaire.
3.Placements :
- Analyser les opportunités de placement pour optimiser le rendement des excédents de trésorerie.
- Sélectionner les instruments de placement appropriés en fonction des objectifs de l`entreprise et des contraintes de liquidité.
4. Prévisions de trésorerie :
- Élaborer des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Identifier les risques de liquidité et proposer des stratégies d`atténuation.
5. Gestion des risques financiers :
- Identifier, évaluer et gérer les risques liés aux taux d`intérêt, aux changes et aux fluctuations des marchés financiers.
- Mettre en place des instruments de couverture appropriés pour réduire l`exposition aux risques.
6. Rapports périodiques :
- Être en mesure d’établir des ratios financiers et des indicateurs comptables.
Description du profil
du candidat:
• Solides compétences en analyse financière et en gestion de trésorerie.
• Connaissance approfondie des instruments financiers et des marchés financiers.
• Capacité à anticiper et à réagir rapidement aux changements dans l`environnement financier.
• Excellentes compétences en communication et en négociation.
• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de trésorerie et comptabilité.
Formation et expérience :
• Diplôme universitaire en finance, comptabilité, économie ou dans un domaine similaire.
• Expérience professionnelle significative dans le domaine de la trésorerie, de la finance d`entreprise ou de la banque.
• Une certification professionnelle en gestion de trésorerie peut être un atout.
Conditions de travail :
• Environnement de travail dynamique et souvent sous pression.
• Interaction fréquente avec les fournisseurs (avec lesquels, il faudra appliquer une procédure claire et ferme), les départements financiers, comptables et opérationnels de l`entreprise.
• Interaction régulière avec le département achats pour valider et suivre la facturation des fournisseurs.
• Interaction avec les services émettant les factures clients.
• Possibilité de déplacements occasionnels pour rencontrer des partenaires financiers ou assister à des formations.
Informations Complémentaires:
CV et lettre de motivation à envoyer à l`adresse recrutement@ivansgroup.pro
NB: Prière bien vouloir préciser en objet de votre candidature : Responsable de Trésorerie
